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「企业裁员」巴菲特后悔卖苹果?苹果的中国市场面临着1777亿元的天价,正以惊人的速度增长

时间:2021-05-02 23:13:22作者:佚名

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伯克希尔·哈撒韦年度股东大会于美国东部时间5月1日下午1: 30在网上举行。著名投资者巴菲特和芒格在加州洛杉矶参加了三个半小时的股东提问。

巴菲特:出售苹果股票可能是一个错误

当被问及2020年苹果股票为何卖出而不是买入时,巴菲特表示,苹果目前5.3%的仓位已经很高了,在市场上是一个安全水平,所持市值已经远远超过其他股票。

2020年,苹果股价上涨约81%,领先于谷歌(Google)和亚马逊(Amazon)等其他领先科技股。

巴菲特和芒格承认,他们不认为苹果的估值疯了,需要和利率对比。去年卖掉部分苹果股票可能是错误的。

伯克希尔此前宣布,在2020年第四季度,其减持苹果股份逾5700万股,至约8.87亿股,持股数量较第三季度减少6%。

自2016年第一季度苹果首次开业以来,巴菲特曾多次称赞苹果。在今年的股东大会上,他评论说苹果是一家优秀的公司。苹果CEO库克可能没有前任乔布斯有创意,但乔布斯在管理等很多方面可能没有库克有创意。库克是“我们见过的最好的公司经理”。

这位“奥马哈先知”表示,苹果的股票“非常划算”。苹果的产品风靡全球,利润率非常高,客户满意度达到99%。他指出,“它对人来说是不可或缺的。”

截至2020年底,苹果的头寸占伯克希尔披露的投资资产的44%。根据最新的财务报告,到2021年第一季度,苹果仍将是伯克希尔最大的股票头寸,市值为1109亿美元。

媒体指出,自2016年底以来,伯克希尔仅累计投资310亿美元收购苹果,2020年售出110亿美元。据一些媒体估计,伯克希尔持有的苹果股票数量在过去四年中增长了14倍以上,市值增长了近16倍。

欧盟首先对苹果发起反垄断诉讼

罚款可能达到其全球收入的10%

多年来,美国科技巨头一直处于反垄断调查和惩罚的风口浪尖。

2021年4月30日,欧盟正式对苹果发起反垄断诉讼,这是欧盟首次对苹果提起反垄断诉讼。

同一天,欧盟委员会反垄断负责人维斯塔格(Vestag)表示,根据苹果对其应用商店的规定,流媒体音乐提供商实际上只有两种选择。他们要么提高苹果应用商店的订阅价格,将苹果收取的30%的费用转嫁给消费者。此外,苹果还拒绝让用户了解更便宜的应用。或者流媒体音乐提供商会失去使用苹果手机的付费用户。

欧盟委员会表示,苹果的限制可能会扭曲苹果设备上流媒体音乐服务的竞争。欧盟反垄断监管机构对苹果在其应用商店中设置限制性条款提起反垄断诉讼。

2019年3月,欧盟委员会收到流媒体音乐平台Spotify的投诉,批评苹果对其应用商店的数字服务收取30%的“苹果税”,其应用商店的审查机制使Spotify难以向用户提供折扣,阻碍了其业务发展。2020年3月,一家电子书和有声读物的出版商也向欧盟委员会投诉,称苹果应用商店的规则不利于其与苹果自己的图书应用程序竞争。经过初步调查,欧盟委员会于2020年6月16日对苹果展开正式的反垄断调查。

同样在2020年6月16日,欧盟委员会对苹果公司在其智能设备上仅向其自己的移动支付手段开放其近场通信技术的做法发起了反垄断调查。

这是欧盟首次对苹果提起反垄断诉讼,这可能导致苹果被罚款高达其全球收入的10%。2020财年,苹果营收2745.15亿美元,约合人民币1776.9亿元。

受此消息影响,苹果股价4月30日收盘跌逾1%。就在本周,苹果刚刚公布了其第二季度财务报告,其中许多数据不仅有所增加,而且超过了分析师此前的预期。

关于欧盟发起的反垄断诉讼,苹果回应称,相关指控“违反公平竞争”。

跨国反垄断剑纷纷被砍

广告服务软件公司Flashtalking的CEO约翰·纳尔东(John Nardone)曾表示,苹果限制其他应用的广告业务的举措可能被视为反竞争。

“随着广告收入变得越来越困难,应用程序必须向用户收费。从Epic Games案中我们了解到,苹果收取30%。苹果在广告领域没有一席之地,但在付费应用领域有一席之地。”约翰·纳尔东说。

Epic Games案起源于2020年8月,当时其游戏《堡垒之夜》因试图绕过苹果的支付系统而被苹果除名,Epic Games随即提起反垄断诉讼。此后两家公司进入漫长的诉讼期,将于5月初正式开审。

今年2月,上海知识产权法院受理了上海消费者起诉苹果滥用市场支配地位的案件。原告不满苹果渠道几款App会员服务定价高于安卓渠道,只能选择Apple Pay支付,剥夺了消费者自主选择和公平交易的权利,要求苹果赔偿10万元。

对苹果应用商店的反垄断调查正在全球范围内一步步进行。

3月4日,英国公平竞争和市场管理局宣布,将对苹果应用商店(Apple App Store)的潜在反竞争行为进行调查。

4月15日,美国众议院司法委员会批准《数字市场竞争调查报告》,重点对苹果和谷歌App Store进行反垄断调查。

4月21日,美国参议院竞争政策、反垄断和消费者权利小组委员会就“App Store”举行反垄断听证会。苹果和谷歌作为iOS App Store和Android Google Play的提供商,出席听证会作证。

“有两种生态系统控制着市场。他们充当守门人,决定哪些应用程序可以到达消费者手中,并每年赚取数十亿美元的佣金。”反垄断小组委员会主席艾米·克洛布查尔在听证会上说。

一张垄断票落地了。4月27日,俄罗斯反垄断局发布公告称,苹果将因违反俄罗斯反垄断法被罚款约1200万美元。

该局发现苹果滥用其在应用市场的主导地位,这表明苹果阻止R&D人员开发家长监控应用,苹果应用商店的访问规则不够透明。

双倍净利润

苹果在三个月内创造了1148亿元

4月29日上午,苹果公布了截至2021年3月27日的2021财年第二季度财报。

苹果2021财年第二季度(2021年1-3月)净收入为895.8亿美元,比去年同期的583.13亿美元增长53.6%;净利润236.3亿美元,比去年同期的112.49亿美元增长110%,远超市场预期。

财报显示,苹果第二季度每股收益为1.4美元,市场预期为0.99美元;营收同比增长54%,达到895.8亿美元,市场预期为771.03亿美元;净利润236.3亿美元,市场预期165.89亿美元。

本季度,苹果继续保持上一季度在中国市场的强劲表现,在华营收达到177.3亿美元(约合1148亿元人民币),较去年同期的94.55亿美元增长87.5%,远高于整体增速。

第二季度美国市场营收同比增长近35%,超过上一季度近12%的增幅;欧洲收入同比增长近56%;日本收入同比增长近49%,上季度增长33%;中国和日本以外的亚太市场收入同比增长超过94%,几乎翻了一番。

IPhone12更新

用户数量达到顶峰

在2021财年第二季度,苹果在每个产品类别的收入都实现了两位数的增长。其最重要产品线iPhone的营收为479.38亿美元,同比增长65.5%,占总营收的53.5%;Mac和iPad的销量更好,Mac营收91.02亿美元,iPad营收78.07亿美元,分别增长70.1%和近79%。

虽然苹果发布5G智能手机比较晚,但并没有错过换手机的超级周期,iPhone面临的换手机周期的加成还会继续。苹果CEO库克表示,苹果新用户数量或苹果替代人口同比实现两位数增长,替代用户数量上季度达到峰值。他表示,目前5G普及率较低,中美5G建设速度相对较快,其他地区相对较慢,未来会有更多消费者将手机换成5G。

除了硬件的大幅增长,苹果的服务业务收入也保持了稳定的增长。2021财年第二季度,苹果服务收入达到169.01亿美元,同比增长26.7%,占收入的18.9%,成为苹果第二大业务。

中国市场的增长率惊人

自2021财年以来,苹果在大中华区的销售一直蓬勃发展,第一季度营收213.13亿美元,同比增长57%,第二季度营收177.3亿美元,同比增长87.5%。

apple CFO表示,自去年底以来,苹果在大中华区的销量持续大幅反弹。当季总营收创同期新高,服务和Mac电脑营收创历史新高,主动设备安装创历史新高。

除了疫情的影响和去年同期5G的加速渗透,一些分析师认为,iPhone在中国的受欢迎程度也与华为智能手机业务的变化有关,华为是苹果在中国的主要竞争对手。

此前,很多业内人士表示,芯片供应不足导致华为手机市场份额下降,苹果将从中受益,尤其是在高端市场,苹果的市场份额将会增加。

最近,第三方机构Strategy Analytics报告称,2021年第一季度,全球智能手机出货量为3.4亿部,同比增长24%。在手机厂商中,苹果iPhone以17%的市场份额排名第二,iPhone 12系列的强劲势头在很多市场延续。

对于苹果在中国市场的增长率惊人的原因,南财的专家和学者江妍说:

首先,从苹果自己的角度来说,苹果这几年确实越来越扎根了。本来苹果长期选择高价策略。其实这种全球割韭菜的策略很不适合苹果的发展。但借助这种高价势能,苹果最近推出了一系列所谓性价比高的手机产品。虽然这些手机产品仍然比以前的苹果手机贵,但仍然比价格最高的手机相对便宜。就是这个所谓的性价比产品。

这种市场竞争力来源于比较。当你对比苹果之前的高端产品,你会发现苹果产品还是挺便宜的,至少比之前便宜很多,所以还是挺香的。这是苹果业绩快速增长的核心关键。毕竟对于任何公司来说,产品都是核心关键,只有具有市场号召力的产品才能真正形成强大的市场价值。

其次,从中国市场的角度来看,苹果的产品在目前的中国市场确实有一定的性价比,至少和自身相比是这样。

但是,归根结底,原因是整个市场发生了巨大的市场变化。在宏观政策的影响下,华为手机和小米手机都在各自的市场上受到了一定的冲击。特别是华为手机出货受到严格限制,原材料紧缺。最终的结果是他们别无选择,只能放弃原有的市场竞争优势。小米手机虽然没有华为手机大,但是自身的影响力也是非常深远的。

所以最后的结果就是中国自己的高端手机市场开发相对不足。最终的结果是,中国高端手机的最终市场成为了苹果快速增长的领域,而一些中国原创企业则陷入了增长相对缓慢的问题。

第三,从长期市场来看,中国手机市场仍然具有一定的市场竞争力。我们的手机企业现在需要想办法进一步解决供应链问题。只有彻底解决卡脖子上的供应链问题,才能在市场上与苹果手机竞争,获得进一步的市场竞争优势。

毕竟,其实从最初的角度来看,中国国产手机在中国手机市场的优势已经非常显著,而苹果则利用了更多的宏观政策优势,所以从这个角度来看,中国手机市场很有可能被中国企业夺回另一座城市。

面对芯片短缺危机,

2021年以来,由于上游半导体短缺,汽车、家电、智能手机等很多行业都受到影响,苹果也面临芯片短缺的问题。

苹果的业绩没有受到本季度芯片短缺的影响。苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)在一次投资者电话会议上表示,苹果通过供应链缓冲避免了第二季度的芯片短缺。然而,该公司首席财务官卢卡·马斯特里(Luca Maestri)预测,在第三季度,芯片短缺可能会使该公司损失30亿至40亿美元的收入。

然而,分析师预计,这只是苹果第三季度689.4亿美元预期销售额的一小部分。

库克补充称,供应链挑战将主要影响iPad和Mac电脑。"我们可能在购买使用旧芯片制造技术制造的半导体时遇到困难."他说:“这些芯片和福特汽车公司使用的旧技术芯片是一样的。”福特汽车公司周三表示,短缺使其第二季度的产量减少了一半。

库克还表示,苹果正在与其他行业争夺更老的芯片产能,很难预测芯片短缺何时结束。

在第二季度的财政季度,对第一台使用苹果自主开发的芯片M1的苹果电脑的需求强劲,而苹果平板电脑和苹果电脑的销售增长也从远程学习的需求中受益匪浅。“这两件事同时发生,确实促进了Macs的销售。”库克说:“麦克创造了历史上最强的季度。”

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(文章来源:21Tech)


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